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Portfolio-Optimierer teilen. Ranking & Zusammenfassung

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Share Portfolio Optimiser - Portoflio Manager Haupteigenschaften Wenn Sie einen Screenshot der Modellausgänge sehen möchten, klicken Sie auf das Bild unten auf das Bild Demo - Maximieren Sie Ihre PortoFLIO-Gewinne und minimieren Sie Ihre Risiken! - Optimiert ein vorhandenes oder ein potenzielles neues Portoflio von Aktien - Sie können bis zu 30 Aktien aus UK- oder US-Märkten wählen - Enthält die meisten gehandelten Aktien in diesen Märkten - Downloads historische Daten automatisch aus dem Internet - Analyse der Daten über Zeithorizonte von bis zu 2 Jahren - Führt Monte Carlo-Simulationen aus, um ein optimales Portofolio zu erhalten Eine kostenlose Demo ist auch für dieses Produkt heruntergeladen. Über das Modell Die optimale Portfolio-Theorie wurde in den 1950er Jahren von Harry Markowitz entwickelt, der einen Nobelpreis für seine Arbeit gewann. Die Theorie basiert auf der effizienten Markthypothese, in der das optimale Portfolio grafisch als Tangent an den risikofreien Zinssatz gefunden werden kann. Zunächst werden die Abweichungen und Kovarianz aller Produkte im Portfolio berechnet. Richtige Gewichtungsszenarien dieser Produkte werden dann erzeugt, um die Kombination mit der höchsten Rendite für das geringste Risiko zu finden. Risiko ist eine Funktion der historischen Volatilität des Produkts. Um diesen optimalen Punkt zu finden, wird das maximale Sharpe-Verhältnis berechnet, wo: Sharpe Ratio = (Portfolio-Rückgabe - Risikofreie Rate) / Portfolio Standardabweichung Um das Modell auszuführen, wählen Sie die Anteilsnamen in der "Eingabe" -Blatte aus. Von verschiedenen Märkten können bis zu 30 Aktien ausgewählt werden. Das Programm dauert jedoch länger, dass Sie mehr Aktien auswählen. Sie müssen auch einen Zeithorizont auswählen, auf den historische Daten basieren. Das Modell lädt dann die erforderlichen Daten aus dem Internet herunter. Nach der Fertigstellung wird das optimale Portfolio mit den Gewichtungen jeder Anteil in dem Blatt 'Ausgänge' angezeigt.

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