! Rer-a Rollierende LiquiditaStplanung Rollierende LiquiditaStplanung Zielsetzung mit Hilfe Diesen Kalkulationsprogramme ...
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! Rer-a Rollierende LiquiditaStplanung Ranking & Zusammenfassung

! Rer-a Rollierende LiquiditaStplanung Stichworte

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! Rer-a Rollierende LiquiditaStplanung Beschreibung

Rollierende Liquiditaetsplanung Zielsetzung Mit Hilfe of this Kalkulationsprogrammes Sind Sie in der Lage, sterben zukuenftig zu erwartende Liquiditaet, fuer sich und fuer externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen. Ziel ist nicht sterben? Uro-Genaue Vorhersage. Vielmehr koennen Sie of this Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefuehl fuer Bestimmungsgroessen zu Entwickeln, sterben die Liquiditaetsentwicklung beeinflussen sterben. Zeichnen sich evtl. Engpaesse ab, so Haben Sie sterben Chance, stirbt darzustellen begruendet. Fruehzeitig koennen Sie nach Loesungen suchen und sterben ergebnisse fuer Entwicklung Ihres Unternehmens Simulieren sterben. In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) Wird sterben offene Kommunikation mit Empfehlung: Ihren Kreditinstituten immer Wichtiger. Auch hierzu Wird of this Kalkulationsprogramm Seinen Beitrag leisten. DAMIT Sie genuegend Zeit Bern, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet Worden: - das Modell ist einfach und transparent Gehalten - Die Eingaben Werden auf ein Minimum beschraenkt - Berechnungen Werden nach Aenderung der Stichtags-Datum sofort ausgefuehrt. Wichtiger Hinweis! Durch den Kauf of this Excel-Maut- erhalten Sie das Recht, of this Kalkulationsprogramm uneingeschraenkt im Rahmen der Kernfunktionalitaet zu Nutzen. Sie werden nicht Eigentuemer. Es ist them auch nicht gestattet, of this Kalkulationsprogramm kostenlos oder kostenpflichtig weiter zu vertreiben. Auch duerfen Datenschutzeinrichtungen nicht Entfernt Werden. Die Urheberrechte Liegen weiterhin bei mir (siehe Urheberrecht-Angabe). Bei Zuwiderhandlung muessen Sie mít Schadenersatzanspruechen rechnen. Um dennoch das Kundenwuenschen nach Eigen individuellen Anpassungen gerecht zu Werden, Wird nur ein Minimum eines Datenschutzmassnahmen Realisiert. This Beziehen sich auf Ausschließlich sterben Kernfunktionalitaet. Kernfunktionalitaet ist, datumsgesteuert, aus parameterN (datenblaetter Basis_Auszahlungen und Stammdaten) EINEN periodengerechten rollierenden Wertestrom zu erzeugen (Datenblatt Auszahlungen). This drei datenblaetter Sind eigenstaendig nutzbar. Das Datenblatt ist geschuetzt Auszahlungen, this DAMIT Kernfunktionalitaet sichergestellt ist. Jedoch koennen available in diesem Datenblatt individuelle Aenderungen vorgenommen Werden. Nach Jeder Summenzeile ist also two Leerzeilen. This koennen geloescht oder mit individuellen werten und Funktionen belegt Werden. Benoetigen Sie noch zusaetzlich editierbare Leerzeilen, Dann markieren Sie Bitte immer den 2. der Zwei Leerzeilen und Nutzen Sie sterben Excel-Funktion Zu. Fuer individuelle Aenderungen Kann natuerlich keine Garantie uebernommen werden! Allgemeines Grundsaetzlich koennen Sie Nur die gelbunterlegten Felder Durch Eingaben veraendern! Das Stichtagsdatum Wird nur auf der 1. Tabellenseite (Liquiditaet) gepflegt. alle weiteren Datumsangaben Werden immer in BEZUG zum Stichtagsdatum ausgewertet. Alle Datumsangaben sollten Sie immer zum 1. Eines Monats vornehmen (z.B. 01.05.2008) Die verwendeten Begriffe Sind allgemein verstaendlich und selbsterklaerend, so that das System-intuitiv bedient Werden Kann. Zu gekennzeichneten Zeilen- BZW. Spaltenueberschriften FINDEN Sie zur Besseren erklaerung noch Kommentare. Auf der Tabellenseite Parameter befinden sich allgemeine Daten zu Rechenvorgaengen, sterben Sie nicht aendern koennen. Kennzeichen MwSt. Soll- / Ist-Versteuerung Fuer die liquiditaetsmaessige Beruecksichtigung der Mehrwertsteuer ist entscheidend, ob sterben Mehrwertsteuerzahlung nach - vereinbarte Entgelte (Sollversteuerung - S) oder - vereinnahmten Entgelten (Istversteuerung - I) erfolgt! Vorgehensweise Einrichtung des System Tabellenseite Basis-Auszahlungen Sie beginnen mit dem 2. Tabellenseite Basis_Auszahlungen. Grundsaetzlich die ist Kostensituation Eines Unternehmens Durch Vertraege langfristiger Konstant als Einnahmeseite sterben. Da Sie hier mit der Kostenseite beginnt, Sind Aenderungen hier nicht so haeufig vorzunehmen, Wie bei den Einzahlungen. Hier erfassen Sie kostengleiche Auszahlungen. D. H., alle Werte, sterben hier Erfasst Werden, fuehren Auch zu tatsaechlichem Geldfluss. Gegenbeispiel: Abschreibungen Werden hier nicht Erfaßt, Weil der Geldfluss zum zeitpunkt der Investition stattgefunden Hut. Sie kohnen zwei Werte Erfassen. Die werte Werden Netto, ohne Mwst. erfasst. Unter dem Wert Aktuell Erfassen Sie den Aktuell zum Stichtag zu zahlenden Betrack. Unter dem Wert Neu Köhingen Sie den Beginn Erfassen, der Sich im weiteren Zeitablauf Wahrscheinlich (z.b. durch Preissteigerung) ergben. Der Zeitpunkt, zu Dem der WERT NEU in den Berennechnungen anwird, ist ABHAEGIG VON DER FOLGENDEN SPALTE AB DATUM. Ist das stichtagsdatum = AB datum verwelnt der Wert Neu Verarbeitet. Unter end-datum KOENEN SIEAS DATUM ERFASSEN, ZU DEM ERGROFFENE POSITION ZUM LETTEN MAL IM ZAHRUNGSABLAUFER BERUEKSICHSICHTIGT WERDEN SOLL. Charakteristisch TUER EINIGE ausgabepositionieren (Z.B. Steuern, Versicherungen, ABOs) ist, zwingt Sie nicht unbemert Monatlich Anfallen. Sie werden entweder Monatlich oder in Zyklen (Intervallen) Alle 2, 3, 4,6 Oder 12 Monate Faellig. UM FUER IHRE AUSWERTUNG EINEN PERIONAGEREGELCHEN AUSZAHLUNGSSTROM ZU Elezugen, Haben Sie in der Spalte Intervall Die Moeglichkitieben Zahlungsrhythmus einzugeben. Achtung! In dem Dieser Spalte Muss taucht ein Wert Stehen! Wird der Eindrag Geloescht, Fuhrt stirbt zum Fehler # Div / 0, der Sich Ueber Mehrere Arbeitsbläerter ZIEHT !!!! In der Spalte Monat geben Siebitte den Monat ein, zu Dem Erste Zahlung erfolgt bzw. Die Basis TUER DAS Zahlungsintervall ist. Beispiel: Die KFZ-STEUER wird in Monat November Faellig. In dem Dieem Fall ist das DAS-Intervall = 12 und der Monat = 11. In der Letzten Spalte habens Sie sterben die Möeglichkitt, den MehrwertsteuerProzentsatz einzugeboren. Eingingen in Dieem Tabellenblatt Sind Nur Notwendig, wenn Sie das System Einrichten Oder Wenn Groessere Aktualisierungen vorgenommen Werden Muessen (Preiaenderungen Oder Jahreswechsel). Ich bin Guenstigsten Herbst Konen in zweigeschaeftsjahre mit den Eingaben Rechnen. Aufgrund Dieser Einingaben wird auf der folgender Tabellerseite der perestergerechte Auszahlungsstrom gerechnet. Hier brauen Sie keine Einwohner Vorzunehmen. Diese Seite dient nur zu Auswertungszwecken. Tabellensesite Einnahmen. Sie Setzen Die Einrichtung Fort mit der 4. Tabellsensene Einnahmen. Hier finden Sie 5 Gruppen von Einnahmen bzw. Leistungen, die IHR-Unternehmen Erbringt. SIE KOENNEN NONEN DIE ERWARTETE UMSATZENTWICKLUNG FUER DIE NACHSTEN 12 MONATE AB STICHTAGSDATUM EINTENBEN. Die Eingabe erfolgt zu Nettowerten ohne Mwst. In den Naechsten 2 folgenden Zeilen koennen Sie Angaben zu der Direkten Kostenstruktur Vornehmen. Direte Kosten in Dieem Sinne Sind Kosten, sterben in Direktem (proportionalem) Verhaeltnis zu der produzierten Leistung Stehen. Aufgetippiert, wenn er das verhaeltnis von material- und personalkosten ist. Da Diebstruktur strukturell relativ konstant ist und eine? Urogenaue berechnung Keinen Sinn Macht, wird der Jeweils prozentuale Anteil erfasst. Zum Zeitpunkt der Einrichtung des Systems ist das Augenmerk auf dem prozentualen Anteil Gerichtet. Ziel ist es, das, das ist, dass er so genau und langfristig als moeglich zu Erfassen ist. DAPURE BREINRINGERNEN SICH DIE EINGABEN FUER DIE LUFENDENEN ANALYSEN. ALS PISPIEL ist es, Moeglich, beid aneile auf 0 zu Setzen (Dienstleistungsbranche). Es Wuerden hier nur die gekerzten Einnahmen erfasst. Alle Ausgaben stuenden Dann im 2. Tabellenblatt bei Den Basis_auszahlungen! Optional: BECHAFFUNG UND BESTANDSHALTUNG UEBER LagerFunktion Tabellenblatt beschaffung-Lager Aufdieseld tabellenblatt werden fuer sterben die einzelnen produktgruppen bzw. Leitungen Lagerbestaende und Monatliche Zugaenge erfasst. Die Abgaenge werden aus dem Tabellenblatt Einzahlungen uebernomment. Alle WERTE SIND NETTO, OHNE MICHRWERTSTEUER. Bestaende Werden Fortgeschieben. Die Fuhren Einen Lagers ist optional. Auf dem Tabellenblatt Einzahlungen wird der Materialanteil in% vom Nettousatz angegebend. GIBT ES KEIN Lager BZW. Sind Die Bestaende im Entspreinenden Monat 0, Dann wird Unterstellt, das material bzw. Die Ware im Monat des erwarteten umsatzes beschesserft. GIBT ES JEDOCH EINEN POSITIVIVIVE Lagerbestand, so werden auf die Beschaffung verzichttet und zuerst das Benoettigte-Material aus dem Lager entnommen. Reichen Die Bestaende Nicht, wird die Unterstellung der Unterstruktur unterstatt. Laufende Analyse. 1. Liquiditaet. Auf 1. DEM 1. TABELLENBLATTLIERITAET GEBEN SIE DAS NEUE STICHTAGSDATUM EIN. 2. Basis-Auszahlungen Auf dem 2. Tabellenblatt Nehmen Sie nur Dann Bei Den Ausgaben GEGEBEN-Hut. 3. Einzahlungen. Auf dem 4. Tabellenblatt GEBEN Sie idealer nur Ihre Umsatzerwartungen fuer die naechsten Monate ein. GGF. Sie koennen natuerlich Auch sterben prozentualen Anteile der Material- und Personalkosten aendern. 4. Liquiditaet Auf dem 1. Tabellenblatt kontrollieren Sie BZW. machen Sie sterben following Eingaben: - Stichtagsdatum (Bitte immer der 1. Eines Monat Verwenden z.B. 01.06.2008) - (? Wie lange Dauert es im Durchschnitt, bis Sie eine Rechnung bezahlen) Kreditorenlaufzeit - Debitorenlaufzeit (wie lange Dauert es im Durchschnitt, bis ein Kunde zahlt? - Auftragsbestand (wird Zurzeit noch nicht Verarbeitet) - Bestand ein Verbindlichkeiten - Bestand eine Forderung - Summe der Kontostaende Ihrer Banken - Summe des Kassenbestaende - Noch zu zahlende Mehrwertsteuer BZW. Welcher Betrag wird noch erstattet Im following Zeilenblock Wird der Bestand eines Verbindlichkeit mit den aktuell zu zahlenden Rechnungen addiert. Gleich Geschehen Auch mit den Forderungen Im naechsten Block-Werden this fortgeschriebenen Bestaende anhand der Debitoren- BZW. Kreditorenlaufzeiten in liquiden Mitteln umgerechnet. Die Verbindlichkeiten Enthalten keine Lohn- BZW. Personalkosten mehr. Die Differenz der liquiden Mittel aus Forderungen abzgl. Verbindlichkeiten vermindert um Ausgaben fuer Personal FINDEN Eingang in sterben kurzfristigen liquiden Mittel sterben. Da nicht bestimmt Werden Kann, ob der Kapitalrueckfluss auf Bank und / oder in sterben Kasse geht, Wird aus Beiden Positionen Eine Summe Gebildet. Einmal mit und einmal ohne Mehrwertsteuer. Die Zeile Entwicklung Bank und Kasse ohne MwSt. Bildet Die Basis fuer nachfolgende Simulation BZW. Anordnung. Sonder-Auszahlungen In diesem Block-koennen weitere Ausgaben simuliert BZW. disponiert werden: - Entnahmen ohne MwSt. Beispiel: Unternehmerlohn, Tilgung, Zinsen - Investitionen inkl. MwSt. Alle Auszahlungen, bei Denen Mehrwertsteuer im Spiel ist. - Einzahlungen ohne MwSt. Beispiel: Kapitaleinlagen, Kredite und Darlehen usw. In den following two Zeilen Werden erwartetes Liquiditaet mit und ohne MwSt sterben. angezeigt. Dies ist das Endergebnis of this Liquiditaetsbetrachtung. Die following Positionen Gewinn / VERLUST und Mehrwertsteuer nur die Dienen Informationen. Grafische Auswertungen: 1. Tabellenblatt: Liquiditaet - Forderungen / Verbindlichkeiten - Entwicklung Liquiditaet - Umsatzsteuer 2. Tabellenblatt: Auszahlungen - Ausgabearten? intervalle - Ausgabenstruktur - 3. Tabellenblatt: Beschaffung-Lager - Waren- BZW. Materialbestaende 4. Tabellenblatt: Einzahlungen - Leistungsstrukturen - Break Even / Gewinnschwelle

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